Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 2

Опубликовано: 29.09.2018

видео Торговля на бирже. 10 правил успешного трейдера. Часть 2

Обучение торговле акциями на бирже nyse от Стивена Спенсера из SMB Capital (уникальный контент)

6. Определитесь со стратегией выхода 

Со стратегией выхода из позиции необходимо определиться заблаговременно – еще до совершения сделки. Поэтому в торговом плане обязательно пропишите правила выхода, как из прибыльной, так и из убыточной позиции. Профессионалы сходятся во мнении, что именно правильный выход является наиболее важным элементом торговли.



Традиционно прибыль/убыток фиксируют на ценовых уровнях. Также можно выходить  и по времени (после того, как рынок «отрисовал» определенное количество баров, по закрытию торговой сессии, по закрытию дня). Выходы часто базируются на рыночной активности или технической картине. Например, можно «перевернуться», если индикатор даст противоположный сигнал.


7 шагов для новичков на бирже. Первые шаги для начала торговли на бирже новичкам / Александр Герчик

Независимо от вашего подхода к торговле, важно предельно ясно  определиться с точкой выхода из позиции еще до ее открытия. Если вы этого не сделаете, то вас настигнет сокрушительный провал.

7. Управляйте риском

От грамотного управления капиталом зависит, насколько долго вы продержитесь в биржевой индустрии. Не подвергайте свой капитал неоправданному риску в отдельно взятой сделке. Отраслевым стандартом считается риск в 2% от общей суммы вашего счета. Трейдеры с небольшими депозитами зачастую пренебрегают этим лимитом и используют неоправданно высокие риски. Они считают, что маленькие риски ограничивают возможности получения хорошей прибыли, но при этом не учитывают, что что череда убытков запросто может уничтожить их счет.

Недостаточное количество денег на счете – самый распространенный фактор неудач в трейдинге. Трейдерам нужны деньги, чтобы «делать» деньги. Представьте себе трейдера, годовая доходность которого составляет 30% в год. Если его базовый капитал равен 100 000$, то он с легкостью сможет обеспечить свои нужды, но в случае с 1000$ такая доходность не покроет даже коммунальные расходы. Также маленький депозит плохо выдерживает просадки, которые, в конце концов, могут привести к закрытию торгового счета.

8. Знайте, когда прекратить торговлю

Существует две важные причины для принятия решения о приостановке торговли.

Первая причина состоит в том, что торговый план неэффективен и потери слишком велики по сравнению с ожиданиями, установленными историческим тестированием. Рынки изменчивы, открытый интерес и объем варьируются, и торговый план может не дать ожидаемых результатов. В таком случае сделайте шаг назад и проведите корректировку торгового плана в соответствии с новыми условиями, оставаясь при этом в правильном расположении духа. Неэффективный торговый план – это проблема, которая требует решения, и это не обязательно означает, что пришел конец вашему бизнесу.

Вторым фактором для приостановки торговли может послужить неэффективность самого трейдера. Эмоции, внешние стрессы, плохое состояние здоровья могут оказать негативное влияние на эффективность торговли. Даже успешный торговый план не принесет своему владельцу желаемого результата, если постоянно нарушать установленные в нем правила. Если вы не можете совладать со своими эмоциями, то стоит рассмотреть возможность автоматизации своей торговли.

9. Научитесь принимать убытки

Многие трейдеры постоянно фокусируют все свое внимание на получении прибыли, но гораздо важнее выработать правильное отношение к убыткам. Прежде всего подумайте о том, сколько вы можете позволить себе потерять, иными словами – оцените свою толерантность к риску.

Убытки являются частью торговли – примите это, как данность. В реальности большинство успешных торговых подходов приносят прибыль лишь в 40% сделок. Достаточно высокое соотношение доходности к риску в каждой сделке позволяет зарабатывать трейдерам деньги на протяжении долгого времени, не выбывая из игры.

Кроме умения принимать потери, не менее важно их анализировать. Для этой цели необходимо завести торговый журнал или дневник. Ведение журнала поможет трейдеру в любой момент получить детальную информацию по каждой торговой операции. Обычные торговые отчеты не так информативны и полезны. Обычно в журнале отмечают дату, время, цену, направление и причины открытия той или иной сделки. Также важно оставлять комментарии к каждой новой сделке. Такие записи помогут оценить общую эффективность торгового плана.

10. Воспринимайте трейдинг на бирже, как забег на длинную дистанцию

Никогда не теряйте фокус во время торгового дня, но при этом не забывайте о контексте, об общей картине вашей торговой деятельности. Одна убыточная сделка или убыточный день – это не повод для разочарования. Также не впадайте в эйфорию при получении краткосрочной прибыли. Это всего лишь маленькие отрезки длинного пути. Поскольку торговля на бирже – это бизнес, кумулятивный доход – вот что по-настоящему важно.

Если трейдер поймет, что прибыли и убытки – это часть бизнеса, то он научится контролировать свои эмоции.

Установка реалистичных целей является неотъемлемой частью успешной торговли. Нет смысла ожидать невероятно высоких доходов, торгуя на депозите в 5000$. Доходность в 30% от 5000$ сильно отличается от тех же 30% для миллионного депозита, не так ли? Торговля на счетах «миллионниках» – это скорее исключение, нежели правило. Двигайтесь к цели постепенно, это в перспективе обеспечит вам комфортную жизнь.

Этот свод правил могут использовать как дискреционные, так и системные трейдеры. При наличии дисциплины и терпения следование этим правилам может увеличить ваши шансы на успех в таком сложном и конкурентном бизнесе, как трейдинг.

rss